有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)

①【純資産の推移】
平成27年9月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第7特定期間末	(平成18年3月15日)	643	644	12,232	12,254
第8特定期間末	(平成18年9月15日)	606	607	12,819	12,841
第9特定期間末	(平成19年3月15日)	551	552	13,202	13,224
第10特定期間末	(平成19年9月18日)	534	535	13,342	13,364
第11特定期間末	(平成20年3月17日)	525	526	13,148	13,170
第12特定期間末	(平成20年9月16日)	471	472	12,448	12,470
第13特定期間末	(平成21年3月16日)	393	394	11,210	11,232
第14特定期間末	(平成21年9月15日)	388	389	11,867	11,889
第15特定期間末	(平成22年3月15日)	352	353	11,223	11,245
第16特定期間末	(平成22年9月15日)	287	287	10,341	10,363
第17特定期間末	(平成23年3月15日)	447	451	9,688	9,788
第18特定期間末	(平成23年9月15日)	2,424	2,457	8,907	9,027
第19特定期間末	(平成24年3月15日)	1,059	1,069	8,501	8,581
第20特定期間末	(平成24年9月18日)	706	713	7,734	7,814
第21特定期間末	(平成25年3月15日)	533	538	8,978	9,058
第22特定期間末	(平成25年9月17日)	460	464	8,782	8,862
第23特定期間末	(平成26年3月17日)	444	448	9,127	9,207
第24特定期間末	(平成26年9月16日)	454	459	8,835	8,915
第25特定期間末	(平成27年3月16日)	457	461	8,188	8,268
第26特定期間末	(平成27年9月15日)	387	388	8,264	8,289
平成26年	9月末日	461	―	8,897	―
	10月末日	462	―	8,802	―
	11月末日	488	―	9,412	―
	12月末日	504	―	9,391	―
平成27年	1月末日	492	―	8,668	―
	2月末日	484	―	8,600	―
	3月末日	471	―	8,393	―
	4月末日	468	―	8,397	―
	5月末日	441	―	8,382	―
	6月末日	415	―	8,276	―
	7月末日	399	―	8,277	―
	8月末日	392	―	8,254	―
	9月末日	385	―	8,212	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。