有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)

①【純資産の推移】
2020年3月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第16特定期間末	(2010年9月15日)	287	287	10,341	10,363
第17特定期間末	(2011年3月15日)	447	451	9,688	9,788
第18特定期間末	(2011年9月15日)	2,424	2,457	8,907	9,027
第19特定期間末	(2012年3月15日)	1,059	1,069	8,501	8,581
第20特定期間末	(2012年9月18日)	706	713	7,734	7,814
第21特定期間末	(2013年3月15日)	533	538	8,978	9,058
第22特定期間末	(2013年9月17日)	460	464	8,782	8,862
第23特定期間末	(2014年3月17日)	444	448	9,127	9,207
第24特定期間末	(2014年9月16日)	454	459	8,835	8,915
第25特定期間末	(2015年3月16日)	457	461	8,188	8,268
第26特定期間末	(2015年9月15日)	387	388	8,264	8,289
第27特定期間末	(2016年3月15日)	344	346	7,711	7,736
第28特定期間末	(2016年9月15日)	276	277	7,031	7,056
第29特定期間末	(2017年3月15日)	243	244	7,092	7,102
第30特定期間末	(2017年9月15日)	244	244	7,560	7,570
第31特定期間末	(2018年3月15日)	225	225	7,391	7,401
第32特定期間末	(2018年9月18日)	208	208	7,353	7,363
第33特定期間末	(2019年3月15日)	201	201	7,207	7,217
第34特定期間末	(2019年9月17日)	186	187	6,992	7,002
第35特定期間末	(2020年3月16日)	171	171	6,988	6,998
2019年	3月末日	200	―	7,180	―
	4月末日	194	―	7,119	―
	5月末日	192	―	7,030	―
	6月末日	191	―	7,149	―
	7月末日	190	―	7,111	―
	8月末日	188	―	7,065	―
	9月末日	186	―	6,998	―
	10月末日	185	―	7,045	―
	11月末日	183	―	6,985	―
	12月末日	174	―	7,011	―
2020年	1月末日	172	―	6,952	―
	2月末日	172	―	7,014	―
	3月末日	170	―	6,945	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。