有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)

①【純資産の推移】
ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(毎月決算型)
2021年3月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第18特定期間末	(2011年 9月15日)	2,424	2,457	8,907	9,027
第19特定期間末	(2012年 3月15日)	1,059	1,069	8,501	8,581
第20特定期間末	(2012年 9月18日)	706	713	7,734	7,814
第21特定期間末	(2013年 3月15日)	533	538	8,978	9,058
第22特定期間末	(2013年 9月17日)	460	464	8,782	8,862
第23特定期間末	(2014年 3月17日)	444	448	9,127	9,207
第24特定期間末	(2014年 9月16日)	454	459	8,835	8,915
第25特定期間末	(2015年 3月16日)	457	461	8,188	8,268
第26特定期間末	(2015年 9月15日)	387	388	8,264	8,289
第27特定期間末	(2016年 3月15日)	344	346	7,711	7,736
第28特定期間末	(2016年 9月15日)	276	277	7,031	7,056
第29特定期間末	(2017年 3月15日)	243	244	7,092	7,102
第30特定期間末	(2017年 9月15日)	244	244	7,560	7,570
第31特定期間末	(2018年 3月15日)	225	225	7,391	7,401
第32特定期間末	(2018年 9月18日)	208	208	7,353	7,363
第33特定期間末	(2019年 3月15日)	201	201	7,207	7,217
第34特定期間末	(2019年 9月17日)	186	187	6,992	7,002
第35特定期間末	(2020年 3月16日)	171	171	6,988	6,998
第36特定期間末	(2020年 9月15日)	172	172	7,200	7,202
第37特定期間末	(2021年 3月15日)	164	164	7,282	7,284
	2020年 3月末日	170	―	6,945	―
	4月末日	164	―	6,700	―
	5月末日	167	―	6,817	―
	6月末日	170	―	6,964	―
	7月末日	175	―	7,182	―
	8月末日	171	―	7,150	―
	9月末日	170	―	7,155	―
	10月末日	168	―	7,085	―
	11月末日	170	―	7,175	―
	12月末日	168	―	7,309	―
	2021年 1月末日	164	―	7,248	―
	2月末日	163	―	7,195	―
	3月末日	163	―	7,226	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。