ダイワ高格付豪ドル債オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年1月8日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成20年4月16日-平成20年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年4月15日 | 2008年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 176,132,701 | 245,660,010 |
| 親投資信託受益証券 | 15,401,955,945 | 11,205,456,778 |
| 流動資産合計 | 15,578,088,646 | 11,451,116,788 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 15,578,088,646 | 11,451,116,788 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 61,571,744 | 57,621,035 |
| 未払解約金 | 7,713,633 | 45,516,826 |
| 未払受託者報酬 | 639,609 | 545,419 |
| 未払委託者報酬 | 15,350,763 | 13,090,223 |
| その他未払費用 | 650,676 | 611,531 |
| 流動負債合計 | 85,926,425 | 117,385,034 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 85,926,425 | 117,385,034 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,314,348,897 | 11,524,207,090 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 3,177,813,324 | -190,475,336 |
| （分配準備積立金） | 4,681,473,252 | 4,406,121,952 |
| 元本等合計 | 15,492,162,221 | 11,333,731,754 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 15,492,162,221 | 11,333,731,754 |
| 負債純資産合計 | 15,578,088,646 | 11,451,116,788 |
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