ダイワ高格付豪ドル債オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年10月15日 | 2009年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 245,660,010 | 144,273,315 |
| 親投資信託受益証券 | 11,205,456,778 | 10,769,992,914 |
| 流動資産合計 | 11,451,116,788 | 10,914,266,229 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 11,451,116,788 | 10,914,266,229 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 57,621,035 | 54,267,655 |
| 未払解約金 | 45,516,826 | － |
| 未払受託者報酬 | 545,419 | 463,424 |
| 未払委託者報酬 | 13,090,223 | 11,122,297 |
| その他未払費用 | 611,531 | 403,294 |
| 流動負債合計 | 117,385,034 | 66,256,670 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 117,385,034 | 66,256,670 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,524,207,090 | 10,853,531,095 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -190,475,336 | -5,521,536 |
| （分配準備積立金） | 4,406,121,952 | 4,025,488,522 |
| 元本等合計 | 11,333,731,754 | 10,848,009,559 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 11,333,731,754 | 10,848,009,559 |
| 負債純資産合計 | 11,451,116,788 | 10,914,266,229 |
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