ダイワ高格付豪ドル債オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年7月8日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成22年10月16日-平成23年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年10月15日 | 2011年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,103,499 | 18,738,558 |
| 親投資信託受益証券 | 13,427,628,592 | 14,097,933,580 |
| 流動資産合計 | 13,447,732,091 | 14,116,672,138 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 13,447,732,091 | 14,116,672,138 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 101,663,842 | 101,640,052 |
| 未払解約金 | 7,441,322 | 8,746,701 |
| 未払受託者報酬 | 578,545 | 604,322 |
| 未払委託者報酬 | 13,885,313 | 14,503,840 |
| その他未払費用 | 518,387 | 523,102 |
| 流動負債合計 | 124,087,409 | 126,018,017 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 124,087,409 | 126,018,017 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,707,980,340 | 12,705,006,561 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 615,664,342 | 1,285,647,560 |
| （分配準備積立金） | 3,458,237,171 | 3,413,405,837 |
| 元本等合計 | 13,323,644,682 | 13,990,654,121 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 13,323,644,682 | 13,990,654,121 |
| 負債純資産合計 | 13,447,732,091 | 14,116,672,138 |
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