ダイワ高格付豪ドル債オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年4月15日 | 2011年10月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,738,558 | 161,363,618 |
| 親投資信託受益証券 | 14,097,933,580 | 12,506,882,973 |
| 流動資産合計 | 14,116,672,138 | 12,668,246,591 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 14,116,672,138 | 12,668,246,591 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 101,640,052 | 99,123,651 |
| 未払解約金 | 8,746,701 | 7,486,221 |
| 未払受託者報酬 | 604,322 | 561,739 |
| 未払委託者報酬 | 14,503,840 | 13,481,921 |
| その他未払費用 | 523,102 | 529,020 |
| 流動負債合計 | 126,018,017 | 121,182,552 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 126,018,017 | 121,182,552 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,705,006,561 | 12,390,456,453 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,285,647,560 | 156,607,586 |
| （分配準備積立金） | 3,413,405,837 | 3,290,502,987 |
| 元本等合計 | 13,990,654,121 | 12,547,064,039 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 13,990,654,121 | 12,547,064,039 |
| 負債純資産合計 | 14,116,672,138 | 12,668,246,591 |
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