剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成26年10月16日至平成27年4月15日	当 期自平成27年4月16日至平成27年10月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		381,634	△4,686,231
期首剰余金又は期首欠損金(△)		244,805,794	△107,062,532
剰余金増加額又は欠損金減少額		25,711,730	12,232,405
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	12,232,405
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	25,711,730	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		20,051,835	13,754,870
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	20,051,835	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	13,754,870
分配金		※1604,485,579	※1632,390,308
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△107,062,532	△1,328,624,785

2016/01/08 9:45

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成26年6月25日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 10,126百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2016/01/08 9:45

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成26年10月16日至 平成27年4月15日	当 期自 平成27年4月16日至 平成27年10月15日
	※1	分配金の計算過程	(自平成26年10月16日 至平成26年11月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(57,361,006円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,366,265,096円)及び分配準備積立金(2,339,576,472円)より分配対象額は3,763,202,574円(1万口当たり3,013.05円)であり、うち99,917,324円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自平成27年4月16日 至平成27年5月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(47,674,278円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,563,685,983円)及び分配準備積立金(1,911,862,975円)より分配対象額は3,523,223,236円(1万口当たり2,712.70円)であり、うち103,902,933円(1万口当たり80円)を分配金額としております。
			(自平成26年11月18日 至平成26年12月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(35,381,727円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,374,782,089円)及び分配準備積立金(2,282,240,327円)より分配対象額は3,692,404,143円(1万口当たり2,961.48円)であり、うち99,744,940円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自平成27年5月16日 至平成27年6月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(35,926,544円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,606,466,176円)及び分配準備積立金(1,851,120,765円)より分配対象額は3,493,513,485円(1万口当たり2,660.18円)であり、うち105,060,810円(1万口当たり80円)を分配金額としております。
			(自平成26年12月16日 至平成27年1月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(41,624,240円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,379,705,025円)及び分配準備積立金(2,198,620,043円)より分配対象額は3,619,949,308円(1万口当たり2,915.05円)であり、うち99,345,046円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自平成27年6月16日 至平成27年7月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(35,333,023円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,642,294,714円)及び分配準備積立金(1,772,414,976円)より分配対象額は3,450,042,713円(1万口当たり2,607.01円)であり、うち105,869,580円(1万口当たり80円)を分配金額としております。
			(自平成27年1月16日 至平成27年2月16日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(35,011,265円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,415,148,082円)及び分配準備積立金(2,133,390,491円)より分配対象額は3,583,549,838円(1万口当たり2,863.15円)であり、うち100,128,833円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自平成27年7月16日 至平成27年8月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(41,686,267円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,652,291,717円)及び分配準備積立金(1,690,277,063円)より分配対象額は3,384,255,047円(1万口当たり2,558.60円)であり、うち105,815,852円(1万口当たり80円)を分配金額としております。
			(自平成27年2月17日 至平成27年3月16日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(33,684,366円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,496,291,343円)及び分配準備積立金(2,064,699,865円)より分配対象額は3,594,675,574円(1万口当たり2,809.69円)であり、うち102,350,841円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自平成27年8月18日 至平成27年9月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(29,171,971円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,662,516,948円)及び分配準備積立金(1,618,312,174円)より分配対象額は3,310,001,093円(1万口当たり2,500.68円)であり、うち105,891,205円(1万口当たり80円)を分配金額としております。
			(自平成27年3月17日 至平成27年4月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(33,582,854円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,528,885,685円)及び分配準備積立金(1,985,684,830円)より分配対象額は3,548,153,369円(1万口当たり2,755.88円)であり、うち102,998,595円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自平成27年9月16日 至平成27年10月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(39,531,691円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,667,863,312円)及び分配準備積立金(1,535,043,310円)より分配対象額は3,242,438,313円(1万口当たり2,450.59円)であり、うち105,849,928円(1万口当たり80円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2016/01/08 9:45

#4 附属明細表（連結）

元本	※1	8,803,710,457	8,324,069,507
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		15,571,705,340	13,810,297,529

2016/01/08 9:45