有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成27年4月16日-平成27年10月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成26年10月16日至平成27年4月15日	当期自平成27年4月16日至平成27年10月15日
営業収益
	受取利息	23,134	19,057
	有価証券売買等損益	336,389,466	△ 506,489,741
	営業収益合計	336,412,600	△ 506,470,684
営業費用
	受託者報酬	3,541,655	3,414,081
	委託者報酬	85,000,791	81,938,914
	その他費用	531,162	512,032
	営業費用合計	89,073,608	85,865,027
営業利益又は営業損失(△)		247,338,992	△ 592,335,711
経常利益又は経常損失(△)		247,338,992	△ 592,335,711
当期純利益又は当期純損失(△)		247,338,992	△ 592,335,711
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		381,634	△ 4,686,231
期首剰余金又は期首欠損金(△)		244,805,794	△ 107,062,532
剰余金増加額又は欠損金減少額		25,711,730	12,232,405
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	12,232,405
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	25,711,730	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		20,051,835	13,754,870
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	20,051,835	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	13,754,870
分配金		※1 604,485,579	※1 632,390,308
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 107,062,532	△ 1,328,624,785