- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2022/04/16-2022/10/17)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2021年10月16日 至 2022年4月15日 | 当 期 自 2022年4月16日 至 2022年10月17日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 2 | 1 | |
| 有価証券売買等損益 | 160,679,756 | △ 143,967,803 | |
| その他収益 | 1,889 | - | |
| 営業収益合計 | 160,681,647 | △ 143,967,802 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,911 | 2,293 | |
| 受託者報酬 | 992,724 | 938,723 | |
| 委託者報酬 | 23,826,350 | 22,530,630 | |
| その他費用 | 148,824 | 140,716 | |
| 営業費用合計 | 24,969,809 | 23,612,362 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 135,711,838 | △ 167,580,164 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 135,711,838 | △ 167,580,164 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 135,711,838 | △ 167,580,164 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 6,142,161 | 3,001,905 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 2,311,481,832 | △ 2,052,603,681 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 174,538,936 | 248,278,958 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 174,538,936 | 248,278,958 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,536,982 | 5,754,360 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,536,982 | 5,754,360 | |
| 分配金 | ※1 35,693,480 | ※1 31,999,975 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 2,052,603,681 | △ 2,012,661,127 | |
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