有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成30年10月16日-平成31年4月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成30年4月17日 至 平成30年10月15日 | 当 期 自 平成30年10月16日 至 平成31年4月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 7 | - | |
| 有価証券売買等損益 | △ 273,677,533 | 369,039,612 | |
| 営業収益合計 | △ 273,677,526 | 369,039,612 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 19,039 | 15,745 | |
| 受託者報酬 | 2,461,334 | 2,064,302 | |
| 委託者報酬 | 59,072,936 | 49,544,368 | |
| その他費用 | 373,288 | 311,350 | |
| 営業費用合計 | 61,926,597 | 51,935,765 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 335,604,123 | 317,103,847 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 335,604,123 | 317,103,847 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 335,604,123 | 317,103,847 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 2,408,171 | 14,167,654 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 4,927,955,595 | △ 5,344,815,435 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 436,929,605 | 1,223,736,110 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 436,929,605 | 1,223,736,110 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 88,459,108 | 51,473,296 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 88,459,108 | 51,473,296 | |
| 分配金 | ※1 427,318,043 | ※1 228,084,280 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 5,344,815,435 | △ 4,097,700,708 | |
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