有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成26年10月16日-平成27年4月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成26年4月16日 至 平成26年10月15日 | 当 期 自 平成26年10月16日 至 平成27年4月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 32,784 | 23,134 | |
| 有価証券売買等損益 | 127,352,829 | 336,389,466 | |
| 営業収益合計 | 127,385,613 | 336,412,600 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 3,501,215 | 3,541,655 | |
| 委託者報酬 | 84,030,340 | 85,000,791 | |
| その他費用 | 525,098 | 531,162 | |
| 営業費用合計 | 88,056,653 | 89,073,608 | |
| 営業利益 | 39,328,960 | 247,338,992 | |
| 経常利益 | 39,328,960 | 247,338,992 | |
| 当期純利益 | 39,328,960 | 247,338,992 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 718,300 | 381,634 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 760,594,912 | 244,805,794 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 46,120,321 | 25,711,730 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 46,120,321 | 25,711,730 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,487,767 | 20,051,835 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,487,767 | 20,051,835 | |
| 分配金 | ※1 588,032,332 | ※1 604,485,579 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 244,805,794 | △ 107,062,532 | |
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