有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和1年10月16日-令和2年4月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2019年4月16日 至 2019年10月15日 | 当 期 自 2019年10月16日 至 2020年4月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 36 | 39 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 300,442,955 | △ 280,419,492 | |
| 営業収益合計 | △ 300,442,919 | △ 280,419,453 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 11,059 | 5,716 | |
| 受託者報酬 | 1,641,735 | 1,508,249 | |
| 委託者報酬 | 39,402,878 | 36,199,014 | |
| その他費用 | 250,677 | 226,180 | |
| 営業費用合計 | 41,306,349 | 37,939,159 | |
| 営業損失(△) | △ 341,749,268 | △ 318,358,612 | |
| 経常損失(△) | △ 341,749,268 | △ 318,358,612 | |
| 当期純損失(△) | △ 341,749,268 | △ 318,358,612 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 6,147,809 | △ 759,912 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 4,097,700,708 | △ 4,265,820,665 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 401,252,673 | 221,169,964 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 401,252,673 | 221,169,964 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 110,263,201 | 23,631,679 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 110,263,201 | 23,631,679 | |
| 分配金 | ※1 123,507,970 | ※1 116,261,335 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 4,265,820,665 | △ 4,502,142,415 | |
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