有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成28年10月18日-平成29年4月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成28年4月16日 至 平成28年10月17日 | 当 期 自 平成28年10月18日 至 平成29年4月17日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △ 429,540,863 | 466,777,519 | |
| 営業収益合計 | △ 429,540,863 | 466,777,519 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 10,777 | 16,413 | |
| 受託者報酬 | 2,841,561 | 2,872,559 | |
| 委託者報酬 | 68,198,455 | 68,942,433 | |
| その他費用 | 426,228 | 430,897 | |
| 営業費用合計 | 71,477,021 | 72,262,302 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 501,017,884 | 394,515,217 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 501,017,884 | 394,515,217 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 501,017,884 | 394,515,217 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 1,354,931 | △ 1,049,163 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 2,282,080,870 | △ 3,440,453,176 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 132,810,458 | 120,364,572 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 132,810,458 | 120,364,572 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 142,719,449 | 395,059,616 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 142,719,449 | 395,059,616 | |
| 分配金 | ※1 648,800,362 | ※1 668,746,483 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 3,440,453,176 | △ 3,988,330,323 | |
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