CA毎月分配ユーロ債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年2月13日 10:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成20年5月15日-平成20年11月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年5月14日 | 2008年11月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,030,897 | 137,643,442 |
| 投資証券 | 142,188,400 | 514,931,507 |
| 派生商品評価勘定 | 7,596 | 2,370,214 |
| 未収利息 | 40 | 754 |
| 流動資産合計 | 146,226,933 | 654,945,917 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 146,226,933 | 654,945,917 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,252,730 | 119,474,224 |
| 未払収益分配金 | 846,574 | 6,054,131 |
| 未払受託者報酬 | 12,406 | 10,370 |
| 未払委託者報酬 | 161,286 | 134,791 |
| その他未払費用 | 133,334 | 266,667 |
| 流動負債合計 | 2,406,330 | 125,940,183 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,406,330 | 125,940,183 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 120,939,255 | 605,413,130 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 22,881,348 | -76,407,396 |
| （分配準備積立金） | 16,718,515 | 10,790,038 |
| 元本等合計 | 143,820,603 | 529,005,734 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 143,820,603 | 529,005,734 |
| 負債純資産合計 | 146,226,933 | 654,945,917 |
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