有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成20年11月15日-平成21年5月14日)
- 【提出】
- 2009年8月13日 10:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成20年11月15日-平成21年5月14日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年11月14日 | 2009年5月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 137,643,442 | 545,142,714 |
| 投資証券 | 514,931,507 | 4,453,678,549 |
| 派生商品評価勘定 | 2,370,214 | － |
| 未収利息 | 754 | 746 |
| 流動資産合計 | 654,945,917 | 4,998,822,009 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 654,945,917 | 4,998,822,009 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 3,936,995 |
| 未払金 | 119,474,224 | 166,760,647 |
| 未払収益分配金 | 6,054,131 | 52,736,635 |
| 未払解約金 | － | 122,789,335 |
| 未払受託者報酬 | 10,370 | 175,810 |
| 未払委託者報酬 | 134,791 | 2,285,526 |
| その他未払費用 | 266,667 | 400,000 |
| 流動負債合計 | 125,940,183 | 349,084,948 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 125,940,183 | 349,084,948 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 605,413,130 | 5,273,663,505 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -76,407,396 | -623,926,444 |
| （分配準備積立金） | 10,790,038 | 238,069,506 |
| 元本等合計 | 529,005,734 | 4,649,737,061 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 529,005,734 | 4,649,737,061 |
| 負債純資産合計 | 654,945,917 | 4,998,822,009 |
