有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成20年11月15日-平成21年5月14日)

【提出】
2009年8月13日 10:25
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成20年11月15日-平成21年5月14日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2008年11月14日2009年5月14日
資産の部
流動資産
コール・ローン137,643,442545,142,714
投資証券514,931,5074,453,678,549
派生商品評価勘定2,370,214
未収利息754746
流動資産合計654,945,9174,998,822,009
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計654,945,9174,998,822,009
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定3,936,995
未払金119,474,224166,760,647
未払収益分配金6,054,13152,736,635
未払解約金122,789,335
未払受託者報酬10,370175,810
未払委託者報酬134,7912,285,526
その他未払費用266,667400,000
流動負債合計125,940,183349,084,948
固定負債
負債合計125,940,183349,084,948
純資産の部
元本等
元本605,413,1305,273,663,505
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-76,407,396-623,926,444
(分配準備積立金)10,790,038238,069,506
元本等合計529,005,7344,649,737,061
評価・換算差額等
純資産合計529,005,7344,649,737,061
負債純資産合計654,945,9174,998,822,009