CA毎月分配ユーロ債券ファンド

CA毎月分配ユーロ債券ファンドの財務状況

財務状況

2010年2月12日 11:42
(個別) 資産 270.96%増 185億4357万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2008/05	146,226,933	143,820,603
2008/11	654,945,917	529,005,734
2009/05	4,998,822,009	4,649,737,061
2009/11	18,543,570,786	18,320,130,810

財務推移

資産

2008年5月（個）: 1億4622万
2008年11月（個） +347.9%: 6億5494万
2009年5月（個） +663.24%: 49億9882万
2009年11月（個） +270.96%: 185億4357万

純資産

2008年5月（個）: 1億4382万
2008年11月（個） +267.82%: 5億2900万
2009年5月（個） +778.96%: 46億4973万
2009年11月（個） +294%: 183億2013万

開示資料

決算

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