有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成21年5月15日-平成21年11月16日)

【提出】
2010年2月12日 11:42
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成21年5月15日-平成21年11月16日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2009年5月14日2009年11月16日
資産の部
流動資産
コール・ローン545,142,714788,819,352
投資証券4,453,678,54917,754,750,354
未収利息7461,080
流動資産合計4,998,822,00918,543,570,786
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計4,998,822,00918,543,570,786
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定3,936,995
未払金166,760,647
未払収益分配金52,736,635198,466,688
未払解約金122,789,33513,463,044
未払受託者報酬175,810793,589
未払委託者報酬2,285,52610,316,655
その他未払費用400,000400,000
流動負債合計349,084,948223,439,976
固定負債
負債合計349,084,948223,439,976
純資産の部
元本等
元本5,273,663,50519,846,668,811
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-623,926,444-1,526,538,001
(分配準備積立金)238,069,5061,181,101,235
元本等合計4,649,737,06118,320,130,810
評価・換算差額等
純資産合計4,649,737,06118,320,130,810
負債純資産合計4,998,822,00918,543,570,786