CA毎月分配ユーロ債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年2月12日 11:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成21年5月15日-平成21年11月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年5月14日 | 2009年11月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 545,142,714 | 788,819,352 |
| 投資証券 | 4,453,678,549 | 17,754,750,354 |
| 未収利息 | 746 | 1,080 |
| 流動資産合計 | 4,998,822,009 | 18,543,570,786 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,998,822,009 | 18,543,570,786 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 3,936,995 | － |
| 未払金 | 166,760,647 | － |
| 未払収益分配金 | 52,736,635 | 198,466,688 |
| 未払解約金 | 122,789,335 | 13,463,044 |
| 未払受託者報酬 | 175,810 | 793,589 |
| 未払委託者報酬 | 2,285,526 | 10,316,655 |
| その他未払費用 | 400,000 | 400,000 |
| 流動負債合計 | 349,084,948 | 223,439,976 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 349,084,948 | 223,439,976 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,273,663,505 | 19,846,668,811 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -623,926,444 | -1,526,538,001 |
| （分配準備積立金） | 238,069,506 | 1,181,101,235 |
| 元本等合計 | 4,649,737,061 | 18,320,130,810 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,649,737,061 | 18,320,130,810 |
| 負債純資産合計 | 4,998,822,009 | 18,543,570,786 |
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