有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成20年8月16日-平成21年2月16日)
- 【提出】
- 2009年5月15日 9:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成20年8月16日-平成21年2月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2008年8月15日 | 2009年2月16日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
親投資信託受益証券 | 9,966,208,488 | 7,269,161,388 |
未収入金 | 12,322,803 | 1,044,599 |
流動資産合計 | 9,978,531,291 | 7,270,205,987 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 9,978,531,291 | 7,270,205,987 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 112,830,633 | 108,532,548 |
未払解約金 | 12,322,803 | 1,044,599 |
未払受託者報酬 | 1,344,635 | 978,702 |
未払委託者報酬 | 29,581,958 | 21,531,358 |
その他未払費用 | 2,406,014 | 2,135,667 |
流動負債合計 | 158,486,043 | 134,222,874 |
固定負債 | | |
負債合計 | 158,486,043 | 134,222,874 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 8,357,824,697 | 8,039,448,017 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,462,220,551 | -903,464,904 |
(分配準備積立金) | 1,846,295,239 | 1,765,483,107 |
元本等合計 | 9,820,045,248 | 7,135,983,113 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 9,820,045,248 | 7,135,983,113 |
負債純資産合計 | 9,978,531,291 | 7,270,205,987 |