有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成20年8月16日-平成21年2月16日)

【提出】
2009年5月15日 9:45
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成20年8月16日-平成21年2月16日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2008年8月15日2009年2月16日
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券9,966,208,4887,269,161,388
未収入金12,322,8031,044,599
流動資産合計9,978,531,2917,270,205,987
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計9,978,531,2917,270,205,987
負債の部
流動負債
未払収益分配金112,830,633108,532,548
未払解約金12,322,8031,044,599
未払受託者報酬1,344,635978,702
未払委託者報酬29,581,95821,531,358
その他未払費用2,406,0142,135,667
流動負債合計158,486,043134,222,874
固定負債
負債合計158,486,043134,222,874
純資産の部
元本等
元本8,357,824,6978,039,448,017
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)1,462,220,551-903,464,904
(分配準備積立金)1,846,295,2391,765,483,107
元本等合計9,820,045,2487,135,983,113
評価・換算差額等
純資産合計9,820,045,2487,135,983,113
負債純資産合計9,978,531,2917,270,205,987