ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年2月16日 | 2009年8月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 7,269,161,388 | 7,784,138,925 |
| 未収入金 | 1,044,599 | 2,670,116 |
| 流動資産合計 | 7,270,205,987 | 7,786,809,041 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 7,270,205,987 | 7,786,809,041 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 108,532,548 | 103,412,754 |
| 未払解約金 | 1,044,599 | 2,670,116 |
| 未払受託者報酬 | 978,702 | 1,047,703 |
| 未払委託者報酬 | 21,531,358 | 23,049,485 |
| その他未払費用 | 2,135,667 | 1,047,676 |
| 流動負債合計 | 134,222,874 | 131,227,734 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 134,222,874 | 131,227,734 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,039,448,017 | 7,660,204,067 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -903,464,904 | -4,622,760 |
| （分配準備積立金） | 1,765,483,107 | 1,679,337,817 |
| 元本等合計 | 7,135,983,113 | 7,655,581,307 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 7,135,983,113 | 7,655,581,307 |
| 負債純資産合計 | 7,270,205,987 | 7,786,809,041 |
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