有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成21年2月17日-平成21年8月17日)
- 【提出】
- 2009年11月13日 10:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成21年2月17日-平成21年8月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2009年2月16日 | 2009年8月17日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
親投資信託受益証券 | 7,269,161,388 | 7,784,138,925 |
未収入金 | 1,044,599 | 2,670,116 |
流動資産合計 | 7,270,205,987 | 7,786,809,041 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 7,270,205,987 | 7,786,809,041 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 108,532,548 | 103,412,754 |
未払解約金 | 1,044,599 | 2,670,116 |
未払受託者報酬 | 978,702 | 1,047,703 |
未払委託者報酬 | 21,531,358 | 23,049,485 |
その他未払費用 | 2,135,667 | 1,047,676 |
流動負債合計 | 134,222,874 | 131,227,734 |
固定負債 | | |
負債合計 | 134,222,874 | 131,227,734 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 8,039,448,017 | 7,660,204,067 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -903,464,904 | -4,622,760 |
(分配準備積立金) | 1,765,483,107 | 1,679,337,817 |
元本等合計 | 7,135,983,113 | 7,655,581,307 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 7,135,983,113 | 7,655,581,307 |
負債純資産合計 | 7,270,205,987 | 7,786,809,041 |