有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成21年8月18日-平成22年2月15日)
- 【提出】
- 2010年5月14日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成21年8月18日-平成22年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2009年8月17日 | 2010年2月15日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
親投資信託受益証券 | 7,784,138,925 | 6,428,273,845 |
未収入金 | 2,670,116 | 12,243,970 |
流動資産合計 | 7,786,809,041 | 6,440,517,815 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 7,786,809,041 | 6,440,517,815 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 103,412,754 | 93,826,922 |
未払解約金 | 2,670,116 | 12,243,970 |
未払受託者報酬 | 1,047,703 | 901,085 |
未払委託者報酬 | 23,049,485 | 19,823,779 |
その他未払費用 | 1,047,676 | 901,048 |
流動負債合計 | 131,227,734 | 127,696,804 |
固定負債 | | |
負債合計 | 131,227,734 | 127,696,804 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 7,660,204,067 | 6,950,142,394 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -4,622,760 | -637,321,383 |
(分配準備積立金) | 1,679,337,817 | 1,485,188,327 |
元本等合計 | 7,655,581,307 | 6,312,821,011 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 7,655,581,307 | 6,312,821,011 |
負債純資産合計 | 7,786,809,041 | 6,440,517,815 |