ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年2月15日 | 2010年8月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,428,273,845 | 5,064,959,100 |
| 未収入金 | 12,243,970 | 17,651,813 |
| 流動資産合計 | 6,440,517,815 | 5,082,610,913 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,440,517,815 | 5,082,610,913 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 93,826,922 | 80,894,596 |
| 未払解約金 | 12,243,970 | 17,651,813 |
| 未払受託者報酬 | 901,085 | 686,961 |
| 未払委託者報酬 | 19,823,779 | 15,113,179 |
| その他未払費用 | 901,048 | 686,934 |
| 流動負債合計 | 127,696,804 | 115,033,483 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 127,696,804 | 115,033,483 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,950,142,394 | 5,992,192,311 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -637,321,383 | -1,024,614,881 |
| （分配準備積立金） | 1,485,188,327 | 1,177,968,197 |
| 元本等合計 | 6,312,821,011 | 4,967,577,430 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,312,821,011 | 4,967,577,430 |
| 負債純資産合計 | 6,440,517,815 | 5,082,610,913 |
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