有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成22年2月16日-平成22年8月16日)

【提出】
2010年11月15日 9:45
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成22年2月16日-平成22年8月16日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2010年2月15日2010年8月16日
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券6,428,273,8455,064,959,100
未収入金12,243,97017,651,813
流動資産合計6,440,517,8155,082,610,913
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計6,440,517,8155,082,610,913
負債の部
流動負債
未払収益分配金93,826,92280,894,596
未払解約金12,243,97017,651,813
未払受託者報酬901,085686,961
未払委託者報酬19,823,77915,113,179
その他未払費用901,048686,934
流動負債合計127,696,804115,033,483
固定負債
負債合計127,696,804115,033,483
純資産の部
元本等
元本6,950,142,3945,992,192,311
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-637,321,383-1,024,614,881
(分配準備積立金)1,485,188,3271,177,968,197
元本等合計6,312,821,0114,967,577,430
評価・換算差額等
純資産合計6,312,821,0114,967,577,430
負債純資産合計6,440,517,8155,082,610,913