有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成22年8月17日-平成23年2月15日)
- 【提出】
- 2011年5月13日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成22年8月17日-平成23年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年8月16日 | 2011年2月15日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
親投資信託受益証券 | 5,064,959,100 | 4,121,125,490 |
未収入金 | 17,651,813 | 4,819,904 |
流動資産合計 | 5,082,610,913 | 4,125,945,394 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 5,082,610,913 | 4,125,945,394 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 80,894,596 | 69,116,557 |
未払解約金 | 17,651,813 | 4,819,904 |
未払受託者報酬 | 686,961 | 565,739 |
未払委託者報酬 | 15,113,179 | 12,446,182 |
その他未払費用 | 686,934 | 565,707 |
流動負債合計 | 115,033,483 | 87,514,089 |
固定負債 | | |
負債合計 | 115,033,483 | 87,514,089 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 5,992,192,311 | 5,119,744,977 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -1,024,614,881 | -1,081,313,672 |
(分配準備積立金) | 1,177,968,197 | 972,154,333 |
元本等合計 | 4,967,577,430 | 4,038,431,305 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 4,967,577,430 | 4,038,431,305 |
負債純資産合計 | 5,082,610,913 | 4,125,945,394 |