ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年2月15日 | 2011年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,121,125,490 | 3,586,143,297 |
| 未収入金 | 4,819,904 | 7,460,531 |
| 流動資産合計 | 4,125,945,394 | 3,593,603,828 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,125,945,394 | 3,593,603,828 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 69,116,557 | 60,033,107 |
| 未払解約金 | 4,819,904 | 7,460,531 |
| 未払受託者報酬 | 565,739 | 485,534 |
| 未払委託者報酬 | 12,446,182 | 10,681,690 |
| その他未払費用 | 565,707 | 485,499 |
| 流動負債合計 | 87,514,089 | 79,146,361 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 87,514,089 | 79,146,361 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,119,744,977 | 4,446,896,824 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,081,313,672 | -932,439,357 |
| （分配準備積立金） | 972,154,333 | 815,380,627 |
| 元本等合計 | 4,038,431,305 | 3,514,457,467 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,038,431,305 | 3,514,457,467 |
| 負債純資産合計 | 4,125,945,394 | 3,593,603,828 |
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