有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成23年2月16日-平成23年8月15日)
- 【提出】
- 2011年11月15日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成23年2月16日-平成23年8月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2011年2月15日 | 2011年8月15日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
親投資信託受益証券 | 4,121,125,490 | 3,586,143,297 |
未収入金 | 4,819,904 | 7,460,531 |
流動資産合計 | 4,125,945,394 | 3,593,603,828 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 4,125,945,394 | 3,593,603,828 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 69,116,557 | 60,033,107 |
未払解約金 | 4,819,904 | 7,460,531 |
未払受託者報酬 | 565,739 | 485,534 |
未払委託者報酬 | 12,446,182 | 10,681,690 |
その他未払費用 | 565,707 | 485,499 |
流動負債合計 | 87,514,089 | 79,146,361 |
固定負債 | | |
負債合計 | 87,514,089 | 79,146,361 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 5,119,744,977 | 4,446,896,824 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -1,081,313,672 | -932,439,357 |
(分配準備積立金) | 972,154,333 | 815,380,627 |
元本等合計 | 4,038,431,305 | 3,514,457,467 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 4,038,431,305 | 3,514,457,467 |
負債純資産合計 | 4,125,945,394 | 3,593,603,828 |