剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成29年2月16日至 平成29年8月15日	当期自 平成29年8月16日至 平成30年2月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		203,760	266,902
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△302,401,228	△234,026,169
剰余金増加額又は欠損金減少額		22,657,272	12,500,049
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	22,657,272	12,500,049
剰余金減少額又は欠損金増加額		285,474	312,235
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	285,474	312,235
分配金		6,469,148	6,086,294
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△234,026,169	△229,285,199

2018/05/15 9:05

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/05/15 9:05

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		200,000	200,000
利益剰余金
利益準備金		50,000	50,000
その他利益剰余金		1,786,067	2,171,640
繰越利益剰余金		1,786,067	2,171,640
利益剰余金合計		1,836,067	2,221,640

2018/05/15 9:05

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	7,736,272,455	7,100,338,527
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,855,714,104	7,268,320,887

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/05/15 9:05