新光ジャパンオープン新光ジャパンマネーファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年11月12日 至 2014年5月11日 | 自 2014年11月11日 至 2015年5月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2,607 | 1,828 |
| 有価証券売買等損益 | -60,245,960 | 143,814,514 |
| 営業収益合計 | -60,243,353 | 143,816,342 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 591,353 | 530,093 |
| 委託者報酬 | 8,278,923 | 7,421,245 |
| その他費用 | 25,157 | 31,369 |
| 営業費用合計 | 8,895,433 | 7,982,707 |
| 全事業営業利益 | -69,138,786 | 135,833,635 |
| 当期経常利益 | -69,138,786 | 135,833,635 |
| 当年度純利益 | -69,138,786 | 135,833,635 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 5,158,742 | 13,200,303 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 472,092,154 | 527,318,721 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 103,405,706 | 578,690 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 103,405,706 | 578,690 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 44,318,545 | 95,993,601 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 44,318,545 | 95,993,601 |
| 分配金 | － | － |
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