新光ジャパンオープン新光ジャパンマネーファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年11月11日 至 2015年5月10日 | 自 2015年11月11日 至 2016年5月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,828 | 545 |
| 有価証券売買等損益 | 143,814,514 | -74,082,412 |
| 営業収益合計 | 143,816,342 | -74,081,867 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 303 |
| 受託者報酬 | 530,093 | 427,936 |
| 委託者報酬 | 7,421,245 | 5,991,039 |
| その他費用 | 31,369 | 32,645 |
| 営業費用合計 | 7,982,707 | 6,451,923 |
| 全事業営業利益 | 135,833,635 | -80,533,790 |
| 当期経常利益 | 135,833,635 | -80,533,790 |
| 四半期純利益 | 135,833,635 | -80,533,790 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 13,200,303 | -3,819,776 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 527,318,721 | 417,111,030 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 578,690 | 14,935,216 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 578,690 | 14,935,216 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 95,993,601 | 41,856,762 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 95,993,601 | 41,856,762 |
| 分配金 | － | － |
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