新光ジャパンオープン新光ジャパンマネーファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月10日 10:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年11月11日-平成28年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月10日 | 2016年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 201,156 |
| コール・ローン | 9,998,397 | 8,041,952 |
| 親投資信託受益証券 | 893,274,112 | 765,291,700 |
| 未収入金 | － | 300,000 |
| 未収利息 | 14 | － |
| 流動資産計 | 903,272,523 | 773,834,808 |
| 資産の部合計 | 903,272,523 | 773,834,808 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,353,139 | － |
| 未払受託者報酬 | 498,724 | 427,936 |
| 未払委託者報酬 | 6,982,133 | 5,991,039 |
| 未払利息 | － | 15 |
| その他未払費用 | 34,978 | 32,645 |
| 流動負債計 | 14,868,974 | 6,451,635 |
| 負債の部合計 | 14,868,974 | 6,451,635 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 367,656,959 | 350,272,143 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 520,746,590 | 417,111,030 |
| （分配準備積立金） | 262,205,475 | 241,501,827 |
| 元本等合計 | 888,403,549 | 767,383,173 |
| 純資産の部合計 | 888,403,549 | 767,383,173 |
| 負債・純資産合計 | 903,272,523 | 773,834,808 |
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