新光ジャパンオープン新光ジャパンマネーファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月10日 9:24
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年11月11日-平成27年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月11日 | 2015年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,292,892 | 11,316,189 |
| 親投資信託受益証券 | 1,017,975,303 | 946,319,817 |
| 未収入金 | 4,340,000 | － |
| 未収利息 | 23 | 40 |
| 流動資産計 | 1,046,608,218 | 957,636,046 |
| 資産の部合計 | 1,046,608,218 | 957,636,046 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,450,702 | － |
| 未払解約金 | 4,445,764 | － |
| 未払受託者報酬 | 603,176 | 530,093 |
| 未払委託者報酬 | 8,444,391 | 7,421,245 |
| その他未払費用 | 28,769 | 31,369 |
| 流動負債計 | 23,972,802 | 7,982,707 |
| 負債の部合計 | 23,972,802 | 7,982,707 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 522,535,116 | 422,334,618 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 500,100,300 | 527,318,721 |
| （分配準備積立金） | 132,976,756 | 107,729,303 |
| 元本等合計 | 1,022,635,416 | 949,653,339 |
| 純資産の部合計 | 1,022,635,416 | 949,653,339 |
| 負債・純資産合計 | 1,046,608,218 | 957,636,046 |
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