有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成21年4月24日-平成21年10月23日)
- 【提出】
- 2010年1月22日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成21年4月24日-平成21年10月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2009年4月23日 | 2009年10月23日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 443,462 | 702,281 |
コール・ローン | 761,000,000 | 677,000,000 |
国債証券 | 2,949,072,884 | 2,799,437,286 |
現先取引勘定 | 849,668,500 | 779,633,400 |
未収利息 | 4,046 | 4,219 |
流動資産合計 | 4,560,188,892 | 4,256,777,186 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 4,560,188,892 | 4,256,777,186 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 199,894,400 | 199,919,400 |
未払収益分配金 | 389,054 | 249,486 |
未払受託者報酬 | 13,464 | 8,565 |
未払委託者報酬 | 154,950 | 98,570 |
その他未払費用 | 1,501 | 1,392 |
流動負債合計 | 200,453,369 | 200,277,413 |
固定負債 | | |
負債合計 | 200,453,369 | 200,277,413 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 4,359,735,438 | 4,056,499,426 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 85 | 347 |
元本等合計 | 4,359,735,523 | 4,056,499,773 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 4,359,735,523 | 4,056,499,773 |
負債純資産合計 | 4,560,188,892 | 4,256,777,186 |