S-MMF(スーパー・マネー・マネージメント・ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年4月23日 | 2009年10月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 443,462 | 702,281 |
| コール・ローン | 761,000,000 | 677,000,000 |
| 国債証券 | 2,949,072,884 | 2,799,437,286 |
| 現先取引勘定 | 849,668,500 | 779,633,400 |
| 未収利息 | 4,046 | 4,219 |
| 流動資産合計 | 4,560,188,892 | 4,256,777,186 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,560,188,892 | 4,256,777,186 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 199,894,400 | 199,919,400 |
| 未払収益分配金 | 389,054 | 249,486 |
| 未払受託者報酬 | 13,464 | 8,565 |
| 未払委託者報酬 | 154,950 | 98,570 |
| その他未払費用 | 1,501 | 1,392 |
| 流動負債合計 | 200,453,369 | 200,277,413 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 200,453,369 | 200,277,413 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,359,735,438 | 4,056,499,426 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 85 | 347 |
| 元本等合計 | 4,359,735,523 | 4,056,499,773 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,359,735,523 | 4,056,499,773 |
| 負債純資産合計 | 4,560,188,892 | 4,256,777,186 |
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