有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成21年10月24日-平成22年4月23日)
- 【提出】
- 2010年7月22日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成21年10月24日-平成22年4月23日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年10月23日 | 2010年4月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 702,281 | 445,972 |
| コール・ローン | 677,000,000 | 600,000,000 |
| 国債証券 | 2,799,437,286 | 2,849,579,594 |
| 現先取引勘定 | 779,633,400 | 699,797,000 |
| 未収利息 | 4,219 | 3,506 |
| 流動資産合計 | 4,256,777,186 | 4,149,826,072 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,256,777,186 | 4,149,826,072 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 199,919,400 | 199,941,000 |
| 未払収益分配金 | 249,486 | 201,123 |
| 未払受託者報酬 | 8,565 | 6,909 |
| 未払委託者報酬 | 98,570 | 79,542 |
| その他未払費用 | 1,392 | 1,344 |
| 流動負債合計 | 200,277,413 | 200,229,918 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 200,277,413 | 200,229,918 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,056,499,426 | 3,949,595,769 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 347 | 385 |
| 元本等合計 | 4,056,499,773 | 3,949,596,154 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,056,499,773 | 3,949,596,154 |
| 負債純資産合計 | 4,256,777,186 | 4,149,826,072 |
