S-MMF(スーパー・マネー・マネージメント・ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年4月23日 | 2010年10月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 445,972 | 764,030 |
| コール・ローン | 600,000,000 | 509,000,000 |
| 国債証券 | 2,849,579,594 | 2,679,475,668 |
| 現先取引勘定 | 699,797,000 | 449,887,050 |
| 未収利息 | 3,506 | 4,662 |
| 流動資産合計 | 4,149,826,072 | 3,639,131,410 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,149,826,072 | 3,639,131,410 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 199,941,000 | 149,956,800 |
| 未払収益分配金 | 201,123 | 167,286 |
| 未払受託者報酬 | 6,909 | 5,777 |
| 未払委託者報酬 | 79,542 | 66,609 |
| その他未払費用 | 1,344 | 1,206 |
| 流動負債合計 | 200,229,918 | 150,197,678 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 200,229,918 | 150,197,678 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,949,595,769 | 3,488,933,404 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 385 | 328 |
| 元本等合計 | 3,949,596,154 | 3,488,933,732 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,949,596,154 | 3,488,933,732 |
| 負債純資産合計 | 4,149,826,072 | 3,639,131,410 |
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