有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成22年4月24日-平成22年10月23日)
- 【提出】
- 2011年1月21日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成22年4月24日-平成22年10月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年4月23日 | 2010年10月23日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 445,972 | 764,030 |
コール・ローン | 600,000,000 | 509,000,000 |
国債証券 | 2,849,579,594 | 2,679,475,668 |
現先取引勘定 | 699,797,000 | 449,887,050 |
未収利息 | 3,506 | 4,662 |
流動資産合計 | 4,149,826,072 | 3,639,131,410 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 4,149,826,072 | 3,639,131,410 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 199,941,000 | 149,956,800 |
未払収益分配金 | 201,123 | 167,286 |
未払受託者報酬 | 6,909 | 5,777 |
未払委託者報酬 | 79,542 | 66,609 |
その他未払費用 | 1,344 | 1,206 |
流動負債合計 | 200,229,918 | 150,197,678 |
固定負債 | | |
負債合計 | 200,229,918 | 150,197,678 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 3,949,595,769 | 3,488,933,404 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 385 | 328 |
元本等合計 | 3,949,596,154 | 3,488,933,732 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 3,949,596,154 | 3,488,933,732 |
負債純資産合計 | 4,149,826,072 | 3,639,131,410 |