有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成22年10月24日-平成23年4月23日)
- 【提出】
- 2011年7月22日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成22年10月24日-平成23年4月23日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年10月23日 | 2011年4月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 764,030 | 556,167 |
| コール・ローン | 509,000,000 | 602,000,000 |
| 国債証券 | 2,679,475,668 | 2,729,567,851 |
| 現先取引勘定 | 449,887,050 | 349,944,000 |
| 未収利息 | 4,662 | 3,722 |
| 流動資産合計 | 3,639,131,410 | 3,682,071,740 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,639,131,410 | 3,682,071,740 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 149,956,800 | 299,920,200 |
| 未払収益分配金 | 167,286 | 161,523 |
| 未払受託者報酬 | 5,777 | 5,523 |
| 未払委託者報酬 | 66,609 | 63,596 |
| その他未払費用 | 1,206 | 1,152 |
| 流動負債合計 | 150,197,678 | 300,151,994 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 150,197,678 | 300,151,994 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,488,933,404 | 3,381,919,644 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 328 | 102 |
| 元本等合計 | 3,488,933,732 | 3,381,919,746 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,488,933,732 | 3,381,919,746 |
| 負債純資産合計 | 3,639,131,410 | 3,682,071,740 |
