有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成22年10月24日-平成23年4月23日)

【提出】
2011年7月22日 9:05
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成22年10月24日-平成23年4月23日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2010年10月23日2011年4月23日
資産の部
流動資産
金銭信託764,030556,167
コール・ローン509,000,000602,000,000
国債証券2,679,475,6682,729,567,851
現先取引勘定449,887,050349,944,000
未収利息4,6623,722
流動資産合計3,639,131,4103,682,071,740
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計3,639,131,4103,682,071,740
負債の部
流動負債
未払金149,956,800299,920,200
未払収益分配金167,286161,523
未払受託者報酬5,7775,523
未払委託者報酬66,60963,596
その他未払費用1,2061,152
流動負債合計150,197,678300,151,994
固定負債
負債合計150,197,678300,151,994
純資産の部
元本等
元本3,488,933,4043,381,919,644
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)328102
元本等合計3,488,933,7323,381,919,746
評価・換算差額等
純資産合計3,488,933,7323,381,919,746
負債純資産合計3,639,131,4103,682,071,740