有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成23年4月24日-平成23年10月23日)
- 【提出】
- 2012年1月20日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成23年4月24日-平成23年10月23日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年4月23日 | 2011年10月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 556,167 | 672,350 |
| コール・ローン | 602,000,000 | 511,000,000 |
| 国債証券 | 2,729,567,851 | 2,509,676,272 |
| 現先取引勘定 | 349,944,000 | 499,880,000 |
| 未収利息 | 3,722 | 6,630 |
| 流動資産合計 | 3,682,071,740 | 3,521,235,252 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,682,071,740 | 3,521,235,252 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 299,920,200 | 149,958,900 |
| 未払収益分配金 | 161,523 | 140,661 |
| 未払受託者報酬 | 5,523 | 4,817 |
| 未払委託者報酬 | 63,596 | 55,517 |
| その他未払費用 | 1,152 | 1,152 |
| 流動負債合計 | 300,151,994 | 150,161,047 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 300,151,994 | 150,161,047 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,381,919,644 | 3,371,073,953 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 102 | 252 |
| 元本等合計 | 3,381,919,746 | 3,371,074,205 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,381,919,746 | 3,371,074,205 |
| 負債純資産合計 | 3,682,071,740 | 3,521,235,252 |
