海外国債ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年2月17日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成20年5月16日-平成20年11月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年5月15日 | 2008年11月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 574,658,695 | 521,122,489 |
| 親投資信託受益証券 | 20,909,877,011 | 15,087,750,438 |
| 未収利息 | 7,946 | 4,000 |
| 流動資産合計 | 21,484,543,652 | 15,608,876,927 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 21,484,543,652 | 15,608,876,927 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 297,702,459 | 273,486,977 |
| 未払解約金 | 46,504,064 | 15,083,921 |
| 未払受託者報酬 | 2,784,084 | 2,471,660 |
| 未払委託者報酬 | 50,113,499 | 44,489,843 |
| その他未払費用 | 297,865 | 319,802 |
| 流動負債合計 | 397,401,971 | 335,852,203 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 397,401,971 | 335,852,203 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,606,403,738 | 17,092,936,124 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,480,737,943 | -1,819,911,400 |
| （分配準備積立金） | 2,376,194,849 | 2,134,596,356 |
| 元本等合計 | 21,087,141,681 | 15,273,024,724 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 21,087,141,681 | 15,273,024,724 |
| 負債純資産合計 | 21,484,543,652 | 15,608,876,927 |
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