海外国債ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年8月11日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成20年11月18日-平成21年5月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年11月17日 | 2009年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 521,122,489 | 454,483,455 |
| 親投資信託受益証券 | 15,087,750,438 | 13,607,074,241 |
| 未収利息 | 4,000 | 969 |
| 流動資産合計 | 15,608,876,927 | 14,061,558,665 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 15,608,876,927 | 14,061,558,665 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 273,486,977 | 236,261,730 |
| 未払解約金 | 15,083,921 | 9,779,142 |
| 未払受託者報酬 | 2,471,660 | 1,813,151 |
| 未払委託者報酬 | 44,489,843 | 32,636,715 |
| その他未払費用 | 319,802 | 281,650 |
| 流動負債合計 | 335,852,203 | 280,772,388 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 335,852,203 | 280,772,388 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,092,936,124 | 14,766,358,176 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,819,911,400 | -985,571,899 |
| （分配準備積立金） | 2,134,596,356 | 1,737,288,308 |
| 元本等合計 | 15,273,024,724 | 13,780,786,277 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 15,273,024,724 | 13,780,786,277 |
| 負債純資産合計 | 15,608,876,927 | 14,061,558,665 |
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