海外国債ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年2月16日 9:52
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成21年5月16日-平成21年11月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年5月15日 | 2009年11月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 454,483,455 | 393,304,552 |
| 親投資信託受益証券 | 13,607,074,241 | 12,069,882,374 |
| 未収利息 | 969 | 844 |
| 流動資産合計 | 14,061,558,665 | 12,463,187,770 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 14,061,558,665 | 12,463,187,770 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 236,261,730 | 215,155,606 |
| 未払解約金 | 9,779,142 | 21,311,453 |
| 未払受託者報酬 | 1,813,151 | 1,664,730 |
| 未払委託者報酬 | 32,636,715 | 29,965,116 |
| その他未払費用 | 281,650 | 196,478 |
| 流動負債合計 | 280,772,388 | 268,293,383 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 280,772,388 | 268,293,383 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,766,358,176 | 13,447,225,408 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -985,571,899 | -1,252,331,021 |
| （分配準備積立金） | 1,737,288,308 | 1,495,872,637 |
| 元本等合計 | 13,780,786,277 | 12,194,894,387 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 13,780,786,277 | 12,194,894,387 |
| 負債純資産合計 | 14,061,558,665 | 12,463,187,770 |
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