海外国債ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年8月16日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成21年11月17日-平成22年5月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年11月16日 | 2010年5月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 393,304,552 | 326,983,827 |
| 親投資信託受益証券 | 12,069,882,374 | 9,456,903,704 |
| 未収利息 | 844 | 528 |
| 流動資産合計 | 12,463,187,770 | 9,783,888,059 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 12,463,187,770 | 9,783,888,059 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 215,155,606 | 184,279,610 |
| 未払解約金 | 21,311,453 | 11,623,187 |
| 未払受託者報酬 | 1,664,730 | 1,359,301 |
| 未払委託者報酬 | 29,965,116 | 24,467,402 |
| その他未払費用 | 196,478 | 190,432 |
| 流動負債合計 | 268,293,383 | 221,919,932 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 268,293,383 | 221,919,932 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,447,225,408 | 11,517,475,661 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,252,331,021 | -1,955,507,534 |
| （分配準備積立金） | 1,495,872,637 | 1,035,836,467 |
| 元本等合計 | 12,194,894,387 | 9,561,968,127 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 12,194,894,387 | 9,561,968,127 |
| 負債純資産合計 | 12,463,187,770 | 9,783,888,059 |
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