海外国債ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年2月15日 9:48
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成22年5月18日-平成22年11月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年5月17日 | 2010年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 326,983,827 | 288,455,591 |
| 親投資信託受益証券 | 9,456,903,704 | 8,039,308,798 |
| 未収利息 | 528 | 428 |
| 流動資産合計 | 9,783,888,059 | 8,327,764,817 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 9,783,888,059 | 8,327,764,817 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 184,279,610 | 165,523,129 |
| 未払解約金 | 11,623,187 | 608,588 |
| 未払受託者報酬 | 1,359,301 | 1,111,168 |
| 未払委託者報酬 | 24,467,402 | 20,001,050 |
| その他未払費用 | 190,432 | 138,610 |
| 流動負債合計 | 221,919,932 | 187,382,545 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 221,919,932 | 187,382,545 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,517,475,661 | 10,345,195,567 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,955,507,534 | -2,204,813,295 |
| （分配準備積立金） | 1,035,836,467 | 699,487,274 |
| 元本等合計 | 9,561,968,127 | 8,140,382,272 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 9,561,968,127 | 8,140,382,272 |
| 負債純資産合計 | 9,783,888,059 | 8,327,764,817 |
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