海外国債ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月15日 | 2011年5月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 288,455,591 | 239,020,356 |
| 親投資信託受益証券 | 8,039,308,798 | 6,735,146,210 |
| 未収利息 | 428 | 260 |
| 流動資産合計 | 8,327,764,817 | 6,974,166,826 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 8,327,764,817 | 6,974,166,826 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 165,523,129 | 147,498,490 |
| 未払解約金 | 608,588 | 2,860,739 |
| 未払受託者報酬 | 1,111,168 | 918,465 |
| 未払委託者報酬 | 20,001,050 | 16,532,314 |
| その他未払費用 | 138,610 | 99,872 |
| 流動負債合計 | 187,382,545 | 167,909,880 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 187,382,545 | 167,909,880 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,345,195,567 | 9,218,655,678 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,204,813,295 | -2,412,398,732 |
| （分配準備積立金） | 699,487,274 | 423,951,397 |
| 元本等合計 | 8,140,382,272 | 6,806,256,946 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 8,140,382,272 | 6,806,256,946 |
| 負債純資産合計 | 8,327,764,817 | 6,974,166,826 |
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