海外国債ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年2月15日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成23年5月17日-平成23年11月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年5月16日 | 2011年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 239,020,356 | 204,908,512 |
| 親投資信託受益証券 | 6,735,146,210 | 5,578,530,988 |
| 未収利息 | 260 | 231 |
| 流動資産合計 | 6,974,166,826 | 5,783,439,731 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,974,166,826 | 5,783,439,731 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 147,498,490 | 129,527,352 |
| 未払解約金 | 2,860,739 | 1,765,728 |
| 未払受託者報酬 | 918,465 | 798,440 |
| 未払委託者報酬 | 16,532,314 | 14,371,920 |
| その他未払費用 | 99,872 | 50,760 |
| 流動負債合計 | 167,909,880 | 146,514,200 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 167,909,880 | 146,514,200 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,218,655,678 | 8,095,459,560 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,412,398,732 | -2,458,534,029 |
| （分配準備積立金） | 423,951,397 | 182,326,635 |
| 元本等合計 | 6,806,256,946 | 5,636,925,531 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,806,256,946 | 5,636,925,531 |
| 負債純資産合計 | 6,974,166,826 | 5,783,439,731 |
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