海外国債ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年8月14日 10:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成23年11月16日-平成24年5月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年11月15日 | 2012年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 204,908,512 | 128,053,977 |
| 親投資信託受益証券 | 5,578,530,988 | 4,929,203,001 |
| 未収利息 | 231 | 190 |
| 流動資産合計 | 5,783,439,731 | 5,057,257,168 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,783,439,731 | 5,057,257,168 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 129,527,352 | 55,707,899 |
| 未払解約金 | 1,765,728 | 8,828,127 |
| 未払受託者報酬 | 798,440 | 677,139 |
| 未払委託者報酬 | 14,371,920 | 12,188,504 |
| その他未払費用 | 50,760 | 36,970 |
| 流動負債合計 | 146,514,200 | 77,438,639 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 146,514,200 | 77,438,639 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,095,459,560 | 6,963,487,429 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,458,534,029 | -1,983,668,900 |
| （分配準備積立金） | 182,326,635 | 111,712,022 |
| 元本等合計 | 5,636,925,531 | 4,979,818,529 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,636,925,531 | 4,979,818,529 |
| 負債純資産合計 | 5,783,439,731 | 5,057,257,168 |
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