海外国債ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年2月15日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成24年5月16日-平成24年11月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年5月15日 | 2012年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 128,053,977 | 112,692,468 |
| 親投資信託受益証券 | 4,929,203,001 | 4,542,961,944 |
| 未収利息 | 190 | 163 |
| 流動資産合計 | 5,057,257,168 | 4,655,654,575 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,057,257,168 | 4,655,654,575 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 55,707,899 | 50,931,676 |
| 未払解約金 | 8,828,127 | 3,097,636 |
| 未払受託者報酬 | 677,139 | 613,493 |
| 未払委託者報酬 | 12,188,504 | 11,042,872 |
| その他未払費用 | 36,970 | 59,107 |
| 流動負債合計 | 77,438,639 | 65,744,784 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 77,438,639 | 65,744,784 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,963,487,429 | 6,366,459,590 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,983,668,900 | -1,776,549,799 |
| （分配準備積立金） | 111,712,022 | 50,097,996 |
| 元本等合計 | 4,979,818,529 | 4,589,909,791 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,979,818,529 | 4,589,909,791 |
| 負債純資産合計 | 5,057,257,168 | 4,655,654,575 |
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