海外国債ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月15日 | 2013年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 112,692,468 | 89,882,293 |
| 親投資信託受益証券 | 4,542,961,944 | 5,034,351,090 |
| 未収利息 | 163 | 119 |
| 流動資産合計 | 4,655,654,575 | 5,124,233,502 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,655,654,575 | 5,124,233,502 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 50,931,676 | 22,579,303 |
| 未払解約金 | 3,097,636 | 1,730,777 |
| 未払受託者報酬 | 613,493 | 628,215 |
| 未払委託者報酬 | 11,042,872 | 11,307,845 |
| その他未払費用 | 59,107 | 58,389 |
| 流動負債合計 | 65,744,784 | 36,304,529 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 65,744,784 | 36,304,529 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,366,459,590 | 5,644,825,887 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,776,549,799 | -556,896,914 |
| （分配準備積立金） | 50,097,996 | 35,920,108 |
| 元本等合計 | 4,589,909,791 | 5,087,928,973 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,589,909,791 | 5,087,928,973 |
| 負債純資産合計 | 4,655,654,575 | 5,124,233,502 |
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