海外国債ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月14日 9:49
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成25年5月16日-平成25年11月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年5月15日 | 2013年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 89,882,293 | 88,678,638 |
| 親投資信託受益証券 | 5,034,351,090 | 4,363,133,486 |
| 未収利息 | 119 | 113 |
| 流動資産合計 | 5,124,233,502 | 4,451,812,237 |
| 資産合計 | 5,124,233,502 | 4,451,812,237 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 22,579,303 | 20,152,868 |
| 未払解約金 | 1,730,777 | 6,926,876 |
| 未払受託者報酬 | 628,215 | 579,220 |
| 未払委託者報酬 | 11,307,845 | 10,425,933 |
| その他未払費用 | 58,389 | 46,487 |
| 流動負債合計 | 36,304,529 | 38,131,384 |
| 負債合計 | 36,304,529 | 38,131,384 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,644,825,887 | 5,038,217,183 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -556,896,914 | -624,536,330 |
| （分配準備積立金） | 35,920,108 | 35,120,502 |
| 元本等合計 | 5,087,928,973 | 4,413,680,853 |
| 純資産合計 | 5,087,928,973 | 4,413,680,853 |
| 負債純資産合計 | 5,124,233,502 | 4,451,812,237 |
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