有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成22年5月21日-平成23年5月20日)
- 【提出】
- 2011年8月19日 10:55
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成22年5月21日-平成23年5月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年5月20日 | 2011年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 602,098,093 | 682,979,699 |
| 親投資信託受益証券 | 18,204,307,638 | 21,142,578,755 |
| 未収入金 | 5,888,918 | 14,858,850 |
| 未収利息 | 1,704 | 1,529 |
| 流動資産合計 | 18,812,296,353 | 21,840,418,833 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 18,812,296,353 | 21,840,418,833 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,059,669 | 16,863,211 |
| 未払受託者報酬 | 3,789,675 | 4,447,413 |
| 未払委託者報酬 | 17,053,478 | 20,013,316 |
| 流動負債合計 | 29,902,822 | 41,323,940 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 29,902,822 | 41,323,940 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,736,105,837 | 19,206,862,055 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,046,287,694 | 2,592,232,838 |
| （分配準備積立金） | 1,304,617,314 | 1,522,400,899 |
| 元本等合計 | 18,782,393,531 | 21,799,094,893 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 18,782,393,531 | 21,799,094,893 |
| 負債純資産合計 | 18,812,296,353 | 21,840,418,833 |
