有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成22年5月21日-平成23年5月20日)
- 【提出】
- 2011年8月19日 10:55
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成22年5月21日-平成23年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年5月20日 | 2011年5月20日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 602,098,093 | 682,979,699 |
親投資信託受益証券 | 18,204,307,638 | 21,142,578,755 |
未収入金 | 5,888,918 | 14,858,850 |
未収利息 | 1,704 | 1,529 |
流動資産合計 | 18,812,296,353 | 21,840,418,833 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 18,812,296,353 | 21,840,418,833 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 9,059,669 | 16,863,211 |
未払受託者報酬 | 3,789,675 | 4,447,413 |
未払委託者報酬 | 17,053,478 | 20,013,316 |
流動負債合計 | 29,902,822 | 41,323,940 |
固定負債 | | |
負債合計 | 29,902,822 | 41,323,940 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 16,736,105,837 | 19,206,862,055 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,046,287,694 | 2,592,232,838 |
(分配準備積立金) | 1,304,617,314 | 1,522,400,899 |
元本等合計 | 18,782,393,531 | 21,799,094,893 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 18,782,393,531 | 21,799,094,893 |
負債純資産合計 | 18,812,296,353 | 21,840,418,833 |