有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成22年5月21日-平成23年5月20日)

【提出】
2011年8月19日 10:55
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成22年5月21日-平成23年5月20日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2010年5月20日2011年5月20日
資産の部
流動資産
コール・ローン602,098,093682,979,699
親投資信託受益証券18,204,307,63821,142,578,755
未収入金5,888,91814,858,850
未収利息1,7041,529
流動資産合計18,812,296,35321,840,418,833
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計18,812,296,35321,840,418,833
負債の部
流動負債
未払解約金9,059,66916,863,211
未払受託者報酬3,789,6754,447,413
未払委託者報酬17,053,47820,013,316
流動負債合計29,902,82241,323,940
固定負債
負債合計29,902,82241,323,940
純資産の部
元本等
元本16,736,105,83719,206,862,055
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)2,046,287,6942,592,232,838
(分配準備積立金)1,304,617,3141,522,400,899
元本等合計18,782,393,53121,799,094,893
評価・換算差額等
純資産合計18,782,393,53121,799,094,893
負債純資産合計18,812,296,35321,840,418,833