有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成23年5月21日-平成24年5月21日)
- 【提出】
- 2012年8月20日 9:50
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成23年5月21日-平成24年5月21日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年5月20日 | 2012年5月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 682,979,699 | 791,634,465 |
| 親投資信託受益証券 | 21,142,578,755 | 23,903,238,052 |
| 未収入金 | 14,858,850 | 20,861,462 |
| 未収利息 | 1,529 | 1,823 |
| 流動資産合計 | 21,840,418,833 | 24,715,735,802 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 21,840,418,833 | 24,715,735,802 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 16,863,211 | 26,942,663 |
| 未払受託者報酬 | 4,447,413 | 5,044,033 |
| 未払委託者報酬 | 20,013,316 | 22,698,082 |
| 流動負債合計 | 41,323,940 | 54,684,778 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 41,323,940 | 54,684,778 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,206,862,055 | 21,899,206,130 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,592,232,838 | 2,761,844,894 |
| （分配準備積立金） | 1,522,400,899 | 1,761,788,687 |
| 元本等合計 | 21,799,094,893 | 24,661,051,024 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 21,799,094,893 | 24,661,051,024 |
| 負債純資産合計 | 21,840,418,833 | 24,715,735,802 |
