有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成24年5月22日-平成25年5月20日)
- 【提出】
- 2013年8月19日 10:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成24年5月22日-平成25年5月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年5月21日 | 2013年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 791,634,465 | 1,073,966,769 |
| 親投資信託受益証券 | 23,903,238,052 | 31,874,927,639 |
| 未収入金 | 20,861,462 | 6,265,956 |
| 未収利息 | 1,823 | 1,876 |
| 流動資産合計 | 24,715,735,802 | 32,955,162,240 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 24,715,735,802 | 32,955,162,240 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 26,942,663 | 75,430,203 |
| 未払受託者報酬 | 5,044,033 | 6,209,956 |
| 未払委託者報酬 | 22,698,082 | 27,944,738 |
| 流動負債合計 | 54,684,778 | 109,584,897 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 54,684,778 | 109,584,897 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,899,206,130 | 24,709,675,257 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,761,844,894 | 8,135,902,086 |
| （分配準備積立金） | 1,761,788,687 | 4,442,181,323 |
| 元本等合計 | 24,661,051,024 | 32,845,577,343 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 24,661,051,024 | 32,845,577,343 |
| 負債純資産合計 | 24,715,735,802 | 32,955,162,240 |
