有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年5月21日-平成26年5月20日)
- 【提出】
- 2014年8月19日 10:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年5月21日-平成26年5月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年5月20日 | 2014年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,073,966,769 | 1,137,978,514 |
| 親投資信託受益証券 | 31,874,927,639 | 34,869,272,592 |
| 未収入金 | 6,265,956 | 12,299,483 |
| 未収利息 | 1,876 | 1,687 |
| 流動資産計 | 32,955,162,240 | 36,019,552,276 |
| 資産の部合計 | 32,955,162,240 | 36,019,552,276 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 75,430,203 | 30,445,902 |
| 未払受託者報酬 | 6,209,956 | 7,532,513 |
| 未払委託者報酬 | 27,944,738 | 33,896,255 |
| 流動負債計 | 109,584,897 | 71,874,670 |
| 負債の部合計 | 109,584,897 | 71,874,670 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,709,675,257 | 26,572,525,572 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,135,902,086 | 9,375,152,034 |
| （分配準備積立金） | 4,442,181,323 | 4,316,045,802 |
| 元本等合計 | 32,845,577,343 | 35,947,677,606 |
| 純資産の部合計 | 32,845,577,343 | 35,947,677,606 |
| 負債・純資産合計 | 32,955,162,240 | 36,019,552,276 |
