有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年5月23日-平成30年5月21日)

【提出】
2018年8月20日 9:10
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年5月23日-平成30年5月21日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2017年5月22日2018年5月21日
資産の部
流動資産
コール・ローン2,064,971,5322,320,036,478
親投資信託受益証券62,020,633,89970,963,345,283
未収入金13,169,50432,931,716
流動資産計64,098,774,93573,316,313,477
資産の部合計64,098,774,93573,316,313,477
負債の部
流動負債
未払解約金95,942,73689,958,319
未払受託者報酬13,442,43315,231,671
未払委託者報酬60,490,88568,542,457
未払利息3,4264,310
流動負債計169,879,480173,736,757
負債の部合計169,879,480173,736,757
純資産の部
元本等
元本41,224,328,35845,241,341,936
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）22,704,567,09727,901,234,784
（分配準備積立金）7,838,881,8889,549,748,202
元本等合計63,928,895,45573,142,576,720
純資産の部合計63,928,895,45573,142,576,720
負債・純資産合計64,098,774,93573,316,313,477